비용 대시보드
유통·매출원가·물류·반품·미지급금까지 비용 흐름을 한눈에 모니터링합니다.
총비용
₩705M
비용률
98.3%
매입원가율
58.6%
미지급금
₩131M
기간2026-04 기준 · 주문 4건 · 지출 23건 · 미지급 6건
상단 요약
총비용
₩705M
전기 ₩383M · ▲ 84.0%
매출 대비 비용률
98.3%
전기 70.4% · ▲ 27.9p
매입원가율
58.6%
전기 55.7% · 매출원가 ₩421M
물류비율
15.8%
물류비 ₩113M · 직접 ₩46M
반품 및 폐기 비용
₩12M
반품 ₩3M · 폐기 ₩9M
미지급금
₩131M
연체 ₩7M · 6건
비용 분석
비용 항목별 비중
매출원가 + 계좌·카드 지출
01 매출원가 ₩421M 60.7% |
02 복리후생비 ₩96M 13.9% |
03 소모품비 ₩85M 12.2% |
04 지급수수료 ₩47M 6.8% |
05 임차료 ₩19M 2.8% |
06 세금과공과 ₩12M 1.8% |
07 보험료 ₩10M 1.4% |
08 통신비 ₩2M 0.3% |
전월 대비 증가 비용
2026-03 → 2026-04
| 항목 | 전기 | 당기 | 증가 |
|---|---|---|---|
매출원가 | ₩304M | ₩421M | +₩117M ▲ 38.6% |
복리후생비 | ₩320K | ₩96M | +₩96M ▲ 29996.6% |
소모품비 | ₩20M | ₩85M | +₩64M ▲ 316.6% |
지급수수료 | ₩450K | ₩47M | +₩47M ▲ 10362.2% |
임차료 | ₩0 | ₩19M | +₩19M 신규 |
보험료 | ₩2M | ₩10M | +₩8M ▲ 357.1% |
여비교통비 | ₩0 | ₩722K | +₩722K 신규 |
미분류 | ₩0 | ₩560K | +₩560K 신규 |
예산 대비 초과 비용
월 예산 × 1개월 기준
| 항목 | 예산 | 실적 | 초과 |
|---|---|---|---|
지급수수료 | ₩40M | ₩47M | +₩7M 118% |
보험료 | ₩7M | ₩10M | +₩3M 137% |
통신비 | ₩2M | ₩2M | +₩200K 111% |
거래처별 비용
계좌·카드 합산
01 4월 급여 지급 1건 ₩96M 35.2% |
02 용마로지스 3PL 보관/출고비 지급 1건 ₩46M 16.9% |
03 코스맥스 립/쿠션 벌크 대금 지급 1건 ₩42M 15.3% |
04 연우 패키징 용기 대금 지급 1건 ₩40M 14.5% |
05 압구정 쇼룸 임대료 1건 ₩18M 6.6% |
06 국세청 전자납부 1건 ₩9M 3.1% |
07 브랜드 광고 촬영 보험료 1건 ₩5M 1.8% |
08 삼성화재 법인보험 1건 ₩5M 1.8% |
09 한국전력공사 1건 ₩4M 1.4% |
10 라벨리즘 수출 라벨 대금 지급 1건 ₩3M 1.2% |
상품군별 비용
매출원가 기준
01 Face 1건 ₩146M 34.7% |
02 Eye 1건 ₩99M 23.4% |
03 Lip 1건 ₩93M 22.1% |
04 Set 1건 ₩83M 19.7% |
채널별 비용
고객 산업 × 매출원가
01 H&B 스토어 1건 ₩146M 34.7% |
02 면세 유통 1건 ₩99M 23.4% |
03 모바일 선물 커머스 1건 ₩93M 22.1% |
04 온라인 뷰티 커머스 1건 ₩83M 19.7% |
유통 특화
물류비 분석
총 ₩113M · 매출 대비 15.8%
01 용마로지스 3PL 보관/출고비 지급 계좌 · 지급수수료 ₩46M 40.7% |
02 OEM/ODM 완제품 매입원가 (재료) 변동비 추정 ₩42M 37.1% |
03 용마 보관·피킹·출고 (3PL) 변동비 추정 ₩25M 22.2% |
반품 비용 분석
총 ₩3M · 환불·취소 + B2B 추정
01 B2B 반품 추정 (매출 0.4%) 도매·면세 반송 ₩3M 91.6% |
02 온라인 · 취소 1건 ₩185K 5.9% |
03 온라인 · 환불 1건 ₩78K 2.5% |
폐기 및 로스 분석
추정 ₩9M (매출 1.2%)
01 유통기한 임박 폐기 립/쿠션 24개월·세럼 18개월 이하 시즌 정리 ₩3M 40.0% |
02 검수 불량 손실 용기 깨짐·라벨 오류·OEM 입고 불합격 ₩2M 25.0% |
03 샘플·테스터 손실 세일즈/마케팅 샘플·언론 키트 잔여 ₩1M 15.0% |
04 재고 감모 분기 재고 실사 감모 차이 ₩1M 12.0% |
05 기타 로스 택배 파손·반송 후 폐기 ₩689K 8.0% |
카드수수료 분석
총 ₩251K · 카드매출 ₩13M
01 신한 3건 · 2.00% · 매출 ₩5M ₩98K 39.0% |
02 국민 2건 · 2.00% · 매출 ₩4M ₩79K 31.5% |
03 롯데 1건 · 2.00% · 매출 ₩1M ₩29K 11.4% |
04 현대 1건 · 2.00% · 매출 ₩620K ₩12K 4.9% |
05 VISA 2건 · 2.00% · 매출 ₩595K ₩12K 4.7% |
06 삼성 2건 · 2.00% · 매출 ₩560K ₩11K 4.5% |
07 MASTER 1건 · 2.00% · 매출 ₩495K ₩10K 3.9% |
정산 차이 분석
채널별 매출 vs 정산 net 차액(수수료)
01 방문결제 매출 ₩7M → 정산 ₩7M · 3건 ₩145K 57.8% |
02 POS 매출 ₩4M → 정산 ₩4M · 6건 ₩84K 33.5% |
03 온라인 매출 ₩1M → 정산 ₩1M · 3건 ₩22K 8.7% |
추후 추가 예정 — 채널별 적정 마진 시뮬레이션
지급 관리
지급 예정
5건 · 총 ₩125M
| 거래처 | 지급일 | D- | 금액 |
|---|---|---|---|
| 인터코스 코리아 | 2026-04-15 | D-0 | ₩14M |
| 코스맥스 | 2026-04-20 | D-5 | ₩42M |
| 대원 패키지 | 2026-04-25 | D-10 | ₩14M |
| 브랜드풀필먼트 | 2026-04-30 | D-15 | ₩15M |
| 연우 패키징 | 2026-05-10 | D-25 | ₩40M |
미지급금
6건 · 총 ₩131M · 거래처 6곳
01 코스맥스 1건 · 최초 만기 2026-04-20 ₩42M 31.8% |
02 연우 패키징 1건 · 최초 만기 2026-05-10 ₩40M 30.1% |
03 브랜드풀필먼트 1건 · 최초 만기 2026-04-30 ₩15M 11.6% |
04 대원 패키지 1건 · 최초 만기 2026-04-25 ₩14M 11.0% |
05 인터코스 코리아 1건 · 최초 만기 2026-04-15 ₩14M 10.5% |
06 에코서트 원료랩 1건 · 최초 만기 2026-04-10 ₩7M 5.0% |
지급 지연
연체 1건 · 총 ₩7M
| 거래처 | 지급일 | 연체일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 에코서트 원료랩 | 2026-04-10 | 6일 | ₩7M |
증빙 미수취
19건 · 총 ₩142M · 세금계산서·현금영수증 미연결
| 일자 | 원천 | 거래처/내역 | 계정 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 계좌 | 4월 급여 지급 | 복리후생비 | ₩96M |
| 2026-04-10 | 계좌 | 압구정 쇼룸 임대료 | 임차료 | ₩18M |
| 2026-04-04 | 카드 | 국세청 전자납부 | 세금과공과 | ₩9M |
| 2026-04-01 | 계좌 | 브랜드 광고 촬영 보험료 | 보험료 | ₩5M |
| 2026-04-07 | 카드 | 삼성화재 법인보험 | 보험료 | ₩5M |
| 2026-04-11 | 카드 | 한국전력공사 | 세금과공과 | ₩4M |
| 2026-04-09 | 카드 | KT 법인요금 | 통신비 | ₩1M |
| 2026-04-02 | 카드 | 롯데렌탈 | 임차료 | ₩1M |
| 2026-04-05 | 카드 | 세무법인 한울 | 지급수수료 | ₩880K |
| 2026-04-13 | 카드 | 대한항공 | 여비교통비 | ₩680K |
| 2026-04-03 | 카드 | 포토스튜디오 어반 | 미분류 | ₩560K |
| 2026-04-14 | 카드 | 네이버클라우드 | 통신비 | ₩550K |
| 외 7건 | 합 ₩142M | |||