자금현황
이달 순현금흐름·매출채권·매입채무·카드 사용액을 한눈에 확인합니다.
이달 순현금흐름
2.5억
매출채권
5.9억
매입채무
1.3억
카드 사용액
2,623만
이달 순현금흐름
2.5억
흑자
매출채권 잔액
5.9억
연체 2건
매입채무 잔액
1.3억
연체 1건
이달 수입 합계
3.2억
3월 입금
계좌내역 요약
이달 수입3.2억
이달 지출6,815만
순흐름2.5억
카드내역 요약
이달 사용액2,623만
매핑 완료19건
미분류1건
채권 현황
수금완료3건
미수금3건
연체2건 (2.2억)
채무 현황
지급완료2건
미지급5건
연체1건 (660만)
증빙 미연결 건 (계좌)
계좌 5건 · 카드 10건
| 일자 | 구분 | 내역 | 계정과목 | 금액 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 계좌 | 4월 급여 지급 | 복리후생비 | 9,600만 | |
| 2026-04-10 | 계좌 | 압구정 쇼룸 임대료 | 임차료 | 1,800만 | |
| 2026-04-01 | 계좌 | 브랜드 광고 촬영 보험료 | 보험료 | 480만 | |
| 2026-03-27 | 계좌 | 아마란스/물류 연동 회선 통신비 | 통신비 | 280만 | |
| 2026-03-20 | 계좌 | 부가세 예정고지 납부 | 세금과공과 | 4,500만 |
계정과목별 비용
계좌 + 카드 합산
소모품비30.6%
1.1억복리후생비28.1%
9,663만세금과공과16.7%
5,730만지급수수료13.8%
4,753만임차료5.6%
1,920만보험료3.4%
1,170만통신비1.4%
489만여비교통비0.2%
72만미분류0.2%
56만접대비0.0%
13만차량유지비0.0%
10만총 비용3.4억